今回取り上げる3銘柄
- Oracle（ORCL）：AIインフラの中心企業。バックログ急増で割安感が強い。
- CoreWeave（CRWV）：AIクラウド急成長。短期は過熱、中期は期待大。
- Target（TGT）：小売×AI物流。売られすぎゾーンで反発余地。
① Oracle（ORCL）― AIインフラの本命、割安放置の典型
現在の株価・指標（2026年6月）
| 株価 | $145（1年で+38%） |
|---|---|
| PER（予想） | 13.8倍（市場平均20倍より割安） |
| PBR | 約2.5倍 |
| RSI | 58（中立〜やや強気、過熱感なし） |
業績・成長性
- バックログ：$638B（前年比+363%）
- 営業利益率：42%と高水準
- EPS成長率：+12%
目標株価
$249〜325（現在株価から+70〜120%）
総合評価
AIインフラ需要が急増しているにも関わらず、PERは依然として低水準。
RSIも過熱しておらず、評価不足の状態が続いている。
② CoreWeave（CRWV）― AIクラウド急成長、短期は過熱気味
現在の株価・指標（推定）
| 株価 | $112（上場後急騰） |
|---|---|
| PER | 非開示（利益成長前提の評価） |
| バックログ | $131B（1Q→2Qで+30B） |
| RSI | 72（短期的に買われすぎ） |
業績・成長性
- 売上成長率：+180% YoY
- NVIDIAとの提携強化
- 営業利益率：黒字転換目前
目標株価
$167（現在株価から+49%）
総合評価
短期的には過熱感が強いが、中長期ではAIクラウドの本命候補として注目度が高い。
③ Target（TGT）― 小売×AI物流、売られすぎゾーンで反発余地
現在の株価・指標（2026年6月）
| 株価 | $142（年初来+12%） |
|---|---|
| PER | 13.87倍（小売平均18倍より割安） |
| PBR | 約3倍 |
| RSI | 46（やや売られ気味） |
業績・成長性
- AI物流・在庫最適化で利益率改善
- EPS成長率：+8%
- 配当利回り：2.8%
目標株価
$132〜160（現在株価は妥当〜やや割安）
総合評価
RSIが低く、売られすぎゾーンに近い。AI物流投資の進展で中期的な再評価が期待できる。
3社の総合比較
| 企業 | 割安度 | RSI | 成長性 | 投資ステージ |
|---|---|---|---|---|
| Oracle | ★★★★★（割安） | 58 | 高 | 再評価前の中期買い場 |
| CoreWeave | ★★☆☆☆（高値） | 72 | 非常に高 | 短期過熱・中期期待 |
| Target | ★★★★☆（安定割安） | 46 | 中 | 反発期待・配当狙い |
※本記事は情報提供のみを目的としています。
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